Una solución de Cash Management proporciona una Posición de Tesorería con previsiones fiables para una óptima toma de decisiones (traspasos, financiación, inversión puntas de tesorería, etc).
También controla las condiciones bancarias acordadas (valoraciones, comisiones, tipos de interés, etc) para poderlas reclamar ágilmente.
Permite un análisis (cuadro de mando) y reporting para gestionar el pool bancario y su riesgo financiero asociado adecuadamente, entre otras cosas.
Genera automáticamente un Balance Banco-Empresa para conocer qué ha ganado cada banco con nuestra empresa.
Con esta información estamos en disposición de negociar nuevas condiciones y repartir más eficientemente el negocio que aportamos a las distintas entidades bancarias teniendo en cuenta sus condiciones.
Gestiona un Presupuesto de Tesorería a largo plazo integrando información automáticamente del Software de Tesorería a corto/medio plazo y del Presupuesto General o Económico de la empresa.
