La mejor Solución para Optimizar tu Tesorería

Un asesor con 25 años de experiencia le gestionará su tesorería

Para cualquier Dpto. Financiero es vital un Sistema para disponer puntualmente de su Posición de Tesorería

Objetivos principales

Automatización de Procesos Financieros:

Ahorro de tiempo automatizando las Comunicaciones Bancarias (recepción y envío de ficheros), Conciliaciones Bancarias, integración automática de previsiones de tesorería con origen en el ERP Contabilización Automática a partir de los extractos bancarios CSB43).

Estas ventajas contrastan con la Gestión de Tesorería en Excel que supone una inversión de tiempo importante para un mantenimiento manual de previsiones de cobros y pagos globales, con información muy básica supeditada, además, a posibles errores humanos.

Un cliente definió muy bien nuestro servicio cuando dijo:

”… me di cuenta de la variedad de Softwares de Tesorería existentes y de la complejidad para escoger uno. Lo curioso del caso es que un asesor de BLAD me ayudó a seleccionar el mejor software para que finalmente optará por contratar sus servicios de Outsourcing. Es super cómodo…, ellos gestionan mis extractos bancarios y cargan mis previsiones, y me envían periódicamente mi posición de Tesorería…”

Cantidad, Calidad y Fiabilidad de la información:

Una solución de Cash Management proporciona una Posición de Tesorería con previsiones fiables para una óptima toma de decisiones (traspasos, financiación, inversión puntas de tesorería, etc).

También controla las condiciones bancarias acordadas (valoraciones, comisiones, tipos de interés, etc) para poderlas reclamar ágilmente.

Permite un análisis (cuadro de mando) y reporting para gestionar el pool bancario y su riesgo financiero asociado adecuadamente, entre otras cosas.

Genera automáticamente un Balance Banco-Empresa para conocer qué ha ganado cada banco con nuestra empresa.

Con esta información estamos en disposición de negociar nuevas condiciones y repartir más eficientemente el negocio que aportamos a las distintas entidades bancarias teniendo en cuenta sus condiciones.

Gestiona un Presupuesto de Tesorería a largo plazo integrando información automáticamente del Software de Tesorería a corto/medio plazo y del Presupuesto General o Económico de la empresa.